11月22日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.033

本站消息，11月22日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单位净值为1.033元，累计净值为1.061元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.78%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为何子建，何子建于2022年9月......【更多...】

2024-12-20

11月22日基金净值：广发中证全指信息技术ETF最新净值0.6149，跌3.8%

本站消息，11月22日，广发中证全指信息技术ETF最新单位净值为0.6149元，累计净值为1.2298元，较前一交易日下跌3.8%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨39.4%，近6个月上涨27.36%，近1年上涨14.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证全指信息技术ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.58%，无债券类资产，现金占净值比0.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为霍......【更多...】

2024-12-20